Parcours Optimiser son Trésorerie avec Excel – Méthodes Pratiques et Outils | Parnpro

Vous cherchez à structurer votre montée en compétences ? Le parcours Optimiser son Trésorerie avec Excel , Méthodes Pratiques et Outils répond à ce besoin.

Cette formation intensive sur une journée vous donne les clés pour maîtriser les outils Excel essentiels au suivi de trésorerie. Vous apprendrez à structurer un fichier adapté à votre entreprise, automatiser les calculs de prévision et identifier les leviers d’action pour améliorer la liquidité. Les méthodes présentées sont directement applicables en entreprise, avec des cas concrets et des modèles personnalisables. À l’issue de la formation, vous serez capable de créer un outil fonctionnel, de l’utiliser pour analyser vos données et de piloter votre trésorerie avec précision.

Objectifs

• Construire un tableau de bord de trésorerie fonctionnel sous Excel.", "Automatiser le suivi des entrées et sorties de trésorerie.", "Identifier les écarts entre prévisions et réalité pour ajuster les décisions.", "Appliquer des techniques d’analyse financière adaptées aux PME.", "Sécuriser la gestion de trésorerie au quotidien."]

Programme

[{"module": "Création d’un tableau de bord de trésorerie opérationnel", "content": "Introduction aux principes de trésorerie. Structuration d’un fichier Excel adapté : organisation des onglets, saisie des données historiques, importation de relevés bancaires. Création de formules de base pour le suivi des flux (encaissements, décaissements). Mise en place de scénarios de prévision simples.", "duration_hours": 2}, {"module": "Automatisation des calculs et analyse des données", "content": "Utilisation des fonctions avancées (SOMME.SI.ENS, RECHERCHEV, SI) pour automatiser les calculs. Intégration de graphiques dynamiques pour visualiser les tendances. Analyse des périodes critiques (pics de trésorerie, creux récurrents). Identification des délais de paiement optimaux.", "duration_hours": 2},

Modalités

• Durée : 1 jour (7 heures)
• Format : presentiel
• Tarif : Sur devis , finançable OPCO

Cette formation est dispensée par BusinessDigital.fr, organisme certifié Qualiopi (NDA 84692529769).